華能資本公司華能貴誠信托 標品業(yè)務系統(tǒng)項目招標【重新招標】招標公告

(招標編號：HNZB2023-12-1-203)

項目所在地區(qū)：北京市

1. 招標條件

本華能資本公司華能貴誠信托 標品業(yè)務系統(tǒng)項目招標【重新招標】已由項目審批機關批準，項目資金為企業(yè)自籌, 本項目已具備招標條件，現(xiàn)進行公開招標。

2. 項目概況與招標范圍

2.1 建設地點: 北京市

2.2 規(guī)    模: 為滿足華能信托標品業(yè)務的快速發(fā)展，提升部門內(nèi)部運營管理能力和外部市場競爭能力，計劃啟動標品系統(tǒng)建設項目，對標品投資系統(tǒng)和標品估值系統(tǒng)進行全面的建設改造

2.3 標段劃分: 華能資本公司華能貴誠信托 標品業(yè)務系統(tǒng)項目招標

2.4 服務地點: 北京市/

2.5 服 務 期:  自合同簽訂之日起720天內(nèi)完成

2.6 招標范圍:1）投資交易系統(tǒng)建設：

在證券投資交易系統(tǒng)現(xiàn)有功能基礎上升級做功能拓展。業(yè)務品種拓展，支持銀行間債券回售、買賣、質(zhì)押式回購、買斷式回購，滬深交易所基金債券股票買賣，支持固定收益平臺、大宗交易平臺、競價平臺，支持上交所質(zhì)押式協(xié)議回購風險控制、深交所質(zhì)押式協(xié)議回購風險控制；場外業(yè)務支持公募基金申贖、私募基金、信托計劃、資管計劃、網(wǎng)下申購、定期存款。系統(tǒng)功能層面需要支持與交易場所的電子化對接，場內(nèi)業(yè)務滿足與券商PB上下行對接，支持對接券商PB算法交易及合并報單；場外業(yè)務支持與代銷機構電子化平臺對接；支持導入管理人提供的估值表進行場外私募產(chǎn)品的穿透管理；銀行間需滿足于銀行間下行接口對接，支持業(yè)務合并報單；支持對接中債登、上清所直連進行電子化結算管理；支持對接華能信托內(nèi)部系統(tǒng)并實現(xiàn)單點登錄。

2）標品估值系統(tǒng)建設：

將目前華能貴誠信托現(xiàn)有估值系統(tǒng)所有功能升級到新估值系統(tǒng)、理財產(chǎn)品投資、攤余成本法估值-債券、開放式基金投資、存款業(yè)務、場內(nèi)貨幣(投資端)、深交所第五代接口、深五代二期、增值稅計提、中債登-新渠道、信托TOT產(chǎn)品、上交所新債券平臺-債券非交易遷移優(yōu)化/現(xiàn)券交易及質(zhì)押式回購、深交所債券改革、轉(zhuǎn)融通-出借人），并且新增IFRS9新會計準則切換、銀行間估值核算功能、本次新增22家托管行電子對賬對接、銀行間下行接口功能、債券質(zhì)押協(xié)議回購功能、深交所協(xié)議回購業(yè)務優(yōu)化功能、上?？苿?chuàng)板估值功能、深圳創(chuàng)業(yè)板注冊制改革功能、流通受限股票估值功能、違約債估值功能、固定收益品種的估值處理標準功能、永續(xù)債估值功能、同業(yè)存單估值功能、QDII估值功能、財務導入接口，支持自動化估值功能，包含文件采集、運營監(jiān)控、資金流水管理、自動化估值、場外凈值解析、場外證券交易流水解析、對賬單解析、統(tǒng)一對賬，并需要支持標準基金月報、季報、半年報、年報等管理人報告的制作；支持對接華能信托內(nèi)部系統(tǒng)并實現(xiàn)單點登錄；提供估值系統(tǒng)本次采購業(yè)務品種、功能所涉及的標準接口文檔，為周邊系統(tǒng)供數(shù)。

3）算法交易系統(tǒng)建設：

為顯著降低交易沖擊成本、提高交易執(zhí)行效率及交易的隱蔽性、協(xié)助人工完成一些更復雜的交易比如同時調(diào)倉、換倉、以及智能盯盤、批量交易等功能，需要上線更加領先的算法交易，用于有特殊交易需求的產(chǎn)品委托執(zhí)行。

根據(jù)業(yè)務需求需要建設算法交易系統(tǒng)，達到以下目標：

1.穩(wěn)定的算法系統(tǒng)平臺

算法交易系統(tǒng)應用于投資業(yè)務的股票、回購、場內(nèi)基金、可轉(zhuǎn)債等交易品種，在交易過程中需要保持高效、穩(wěn)定，易于監(jiān)控調(diào)度；需保證交易時間段內(nèi)不間斷地提供服務，避免對投資業(yè)務造成影響。

2.科學的建模設計

算法交易系統(tǒng)需要提供科學的數(shù)據(jù)建模設計，能夠保證在不同的市場條件下可通過數(shù)據(jù)模型獲得所需要的算法結果，保證交易的高效。

3.靈活、全面的風險管控措施

算法交易系統(tǒng)可個性化調(diào)節(jié)參數(shù)設置，能夠根據(jù)業(yè)務需要和監(jiān)管要求，對包括但不限于價格范圍、撤單比例、市場占比、價格偏離度控制等管控要求進行參數(shù)化控制，以便滿足風險管控要求。

3. 投標人資格要求

3.1 通用資格條件

(1)投標人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立承擔民事責任能力，具有獨立訂立合同的權利

(2)投標人財務、信譽等方面應具備下列條件：(1)沒有處于被行政主管部門責令停產(chǎn)、停業(yè)或進入破產(chǎn)程序；(2)沒有處于行政主管部門或 系統(tǒng)內(nèi)單位相關文件確認的禁止投標的范圍和處罰期間內(nèi)；(3)近三年沒有騙取中標或嚴重違約，沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其服務引起的重大質(zhì)量事故；(4)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單或者經(jīng)營異常名錄；(5)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站( )或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單；(6)與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標

3.2 專用資格條件

(1)本項目不接受聯(lián)合體投標

4.

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