一、項目簡介：

 

 

為落實(shí)公司及物資集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)及推廣工作安排，根據(jù)物資集團(tuán)公司系統(tǒng)體制機(jī)制的變化以及 2020 年新的工作思路，進(jìn)一步完善和優(yōu)化物資集團(tuán)公司風(fēng)險防控和內(nèi)部控制體系，根據(jù)財政部等五部委聯(lián)合印發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引，以及集團(tuán)、物資集團(tuán)《內(nèi)部控制管理基本制度》等文件的規(guī)范要求，物資集團(tuán)高度重視內(nèi)部控制工作，不斷推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部控制抓手。

 

二、招標(biāo)范圍：

 

 

1：直屬機(jī)構(gòu)、區(qū)域公司內(nèi)控體系更新升級：為持續(xù)完善和優(yōu)化物資集團(tuán)內(nèi)部控制體系文件，規(guī)范業(yè)務(wù)開展，加強(qiáng)風(fēng)險防控能力，根據(jù)集團(tuán)公司持續(xù)優(yōu)化內(nèi)

 

 

部控制管理機(jī)制的工作要求，針對物資集團(tuán)所屬碳資產(chǎn)公司、招標(biāo)公司、咨詢公 司三家專業(yè)公司，天津公司、上海公司、華南公司、西安公司、成都公司五家區(qū) 域公司及其項目部進(jìn)行內(nèi)控體系的診斷和更新建設(shè)，出具診斷意見及管理建議書， 梳理更新內(nèi)控體系文件，編制《內(nèi)部控制管理手冊》2020 版、同時更新全部配套的內(nèi)控工具和表單，包括但不限于：內(nèi)控框架、控制矩陣、流程圖、權(quán)限指引 表、不相容崗位職責(zé)表。

 

2：內(nèi)控體系建設(shè)：根據(jù)國資委、集團(tuán)公司關(guān)于建立和推廣內(nèi)控體系建設(shè)工作全面覆蓋各所屬生產(chǎn)經(jīng)營單位的要求，隨著集團(tuán)公司物資管理體制改革，物資集團(tuán)的管理職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置、基層單位的經(jīng)營業(yè)務(wù)等發(fā)生了較大變化，為確保內(nèi)控體系與業(yè)務(wù)調(diào)整、管理職能、機(jī)構(gòu)職責(zé)相匹配，按照物資集團(tuán)風(fēng)控體系建設(shè)規(guī)劃，開展物資集團(tuán)本部（含三個事業(yè)部）、國際貿(mào)易公司（集團(tuán)公司二級單位， 物資集團(tuán)代管），沈陽公司、武漢公司（含其區(qū)域項目部）的內(nèi)控體系新建工作， 梳理公司制度和流程體系，理清部門職責(zé)權(quán)限，建立起內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)，編制發(fā)布

 

《內(nèi)部控制管理手冊》《內(nèi)控評價手冊》以及配套的工具表單包括不限于：內(nèi)控框架、控制矩陣、流程圖、權(quán)限指引表、不相容崗位職責(zé)表；內(nèi)控評價工具包： 內(nèi)控評價目錄、內(nèi)控評價缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控評價底稿、內(nèi)控評價工作方案（模板）、內(nèi)控評價報告（模板）等。

 

3：制度體系優(yōu)化：在開展體系建設(shè)過程中，協(xié)助各單位進(jìn)行制度體系的梳理和診斷，并協(xié)助修訂制度。

 

4:2019 年內(nèi)控缺陷問題整改：在內(nèi)控體系建設(shè)過程中開展各單位 2019 年內(nèi)控缺陷問題的整改工作，建立缺陷問題臺賬和問題整改資料檔案，同時將更新后的內(nèi)控措施嵌入到管理制度和內(nèi)控管理手冊。

 

5：針對公司不同層級，針對性開展內(nèi)部控制理論及實(shí)務(wù)、合規(guī)體系建設(shè)等方面的培訓(xùn)工作（不少于 3 場）。

 

三、資質(zhì)及其他要求：

投標(biāo)人應(yīng)具有圓滿履行合同的能力，具體應(yīng)符合下列條件：

 

 

 

3.1 法人資格：中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人，須具有國家國防科技工業(yè)局下發(fā)的保密資質(zhì)及中企聯(lián)公布的2019年中國管理咨詢前50大（提供相關(guān)

 

 

證明材料）；

 

3.2 具有較好的公司財務(wù)狀況，具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù)，沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)，最近三年沒有受到外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會的行政處罰；

 

3.3 具有良好的咨詢實(shí)力，具有較強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)經(jīng)驗?zāi)芰?，?017 年

 

1月1日至今擁有至少 3個電力行業(yè)商貿(mào)物流板塊、同規(guī)模（央企二級單位）的企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)成功業(yè)績（上述須提供合同掃描件。報價人須提供符合本采購要求的業(yè)績合同掃描件，必須包含服務(wù)范圍、合同簽訂時間、甲乙方蓋章頁， 未按上述要求提供的業(yè)績證明文件為無效證明文件。）；

 

3.4 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、參股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)；

 

3.5 本項目現(xiàn)場服務(wù)人員不得少于18人，且不少于1/3的人員應(yīng)具備CPA、CIA、內(nèi)控風(fēng)險合規(guī)等相關(guān)專業(yè)證書。（提供相關(guān)的證明材料）

 

3.6 本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

四、招標(biāo)文件的獲?。?/div>