單源直接采購公告

公告編號：SJXYGG202411260043

一、采購項目基本情況

采購項目編號：SJCGXY202411260031

采購項目名稱：司庫穿透集成優(yōu)化--司庫及核算系統(tǒng)改造

采購內容或范圍：一、資金計劃管控需求
1、資金系統(tǒng)服務接口
資金系統(tǒng)開發(fā)服務接口，獲取資金實際數據
2、核算系統(tǒng)資金實際數
核算系統(tǒng)開發(fā)現(xiàn)金流量表，并通過調用資金系統(tǒng)接口推送實際數
3、其他
包括開發(fā)、測試、培訓和上線，并確定推送頻率和數據范圍。
二、融資及擔保業(yè)務事前申請管控
1、司庫系統(tǒng)事前審批流程
司庫系統(tǒng)配置事前審批流程，三九（含下屬單元）提取銀行借款為線下審批（簽報、會議紀要），在司庫提交事前流程時，線下審批的附件需上傳至司庫系統(tǒng)
審批流建議：經辦人（申請人）→財務管理中心一審（融資管理專員）→財務管理中心二審（融資管理主任/融資高級主任）
2、合同穿透管理
司庫系統(tǒng)審批完成后，提交合同審批時，可以直接引用司庫系統(tǒng)的事前審批，同時該審批流需與合同臺賬實現(xiàn)穿透
三、核算系統(tǒng)新增科目數據上報需求
1、新增科目涉及系統(tǒng)配置與開發(fā)
新增8個一級科目相關系統(tǒng)配置和開發(fā)調整：總賬賬齡初始化邏輯變更；明細余額取數邏輯變更；明細余額請求參數增加科目/到期日/客商信用代碼；取數范圍增加8個科目（包括2241其他應付款、1221其他應收款、2701長期應付款、1531長期應收款、1124合同資產、2203合同負債、1123預付賬款、2205預收賬款）
2、客商主數據（含交易對象）清理 客商說數據名稱、信用代碼等屬性的清理；
新增科目交易對象控制，以及歷史交易對象清理（包括交易對象為空、錯誤和變更）
3、到期日
到期日取數邏輯更新；
歷史到期日數據清理。
4、款項用途
確定款項用途方案、系統(tǒng)改造，并將明細余額對應的款項用途數據推送到數據中臺。
5、其他
其他中小需求，包括開發(fā)、測試、培訓和上線，并確定推送頻率和數據范圍。

邀請供應商：華潤數字科技

公告發(fā)布時間：2024-11-26 17:39:17

二、供應商資格要求

三、

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咨詢電話：010-51957458
聯(lián)系人：李工
傳真：010-51957412?
手機：18811547188?
QQ:1211306049?
微信：Li13683233285 郵箱：1211306049@qq.com
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