本采購項(xiàng)目的采購人為中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司，資金來源為企業(yè)自籌，項(xiàng)目已具備采購條件。中信國際招標(biāo)有限公司（以下簡稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”）受中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司（采購人）的委托，就中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司企業(yè)年金管理服務(wù)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目（采購編號(hào)：0733-24163400）進(jìn)行競爭性磋商?，F(xiàn)邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加本項(xiàng)目的磋商。

 

中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司擬采購企業(yè)年金管理服務(wù)機(jī)構(gòu)供應(yīng)商，本項(xiàng)目分為受托人、賬戶管理人、托管人和投資管理人4個(gè)子包，其中前3包分別選擇1名合格的供應(yīng)商作為最終成交供應(yīng)商，第4包投資管理人選擇最多4家機(jī)構(gòu)（3家正選，1家備選，備選供應(yīng)商將根據(jù)采購人實(shí)際情況確定是否實(shí)施投管任務(wù)），為保證競爭性第4包投資管理人取實(shí)際合格響應(yīng)供應(yīng)商數(shù)量N-2家供應(yīng)商作為入圍成交供應(yīng)商。

本項(xiàng)目四個(gè)包將分為兩個(gè)階段進(jìn)行采購，第一階段采購受托人，由信達(dá)與成交單位簽署受托管理合同，目前受托人已確定為建信養(yǎng)老金管理有限責(zé)任公司。第二階段采購賬戶管理人、托管人和投資管理人，根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》相關(guān)規(guī)定，由采購人采購賬戶管理人、托管人和投資管理人，但由受托人（建信養(yǎng)老金管理有限責(zé)任公司）與賬戶管理人、托管人、投資管理人中標(biāo)單位分別簽訂委托管理合同。如賬戶管理人或投資管理人與受托人為同一人時(shí)，則由采購人直接與成交供應(yīng)商簽署委托管理合同。

按照《企業(yè)年金基金管理辦法》第六條規(guī)定:“同一企業(yè)年金計(jì)劃中，受托人與托管人、托管人與投資管理人不得為同一人；受托人與托管人、托管人與投資管理人、投資管理人與其他投資管理人的總經(jīng)理和企業(yè)年金從業(yè)人員，不得相互兼任。

本包主要內(nèi)容：

（1）建立企業(yè)年金基金企業(yè)賬戶和個(gè)人賬戶；  

（2）記錄企業(yè)、職工繳費(fèi)以及企業(yè)年金基金投資收益；  

（3）定期與托管人核對(duì)繳費(fèi)數(shù)據(jù)以及企業(yè)年金基金賬戶財(cái)產(chǎn)變化狀況，及時(shí)將核對(duì)結(jié)果提交受托人；  

（4）計(jì)算企業(yè)年金待遇；  

（5）向企業(yè)和受益人提供企業(yè)年金基金企業(yè)賬戶和個(gè)人賬戶信息查詢服務(wù)；向受益人提供年度權(quán)益報(bào)告；  

（6）定期向受托人提交賬戶管理數(shù)據(jù)等信息以及企業(yè)年金基金賬戶管理報(bào)告；定期向有關(guān)監(jiān)管部門提交開展企業(yè)年金基金賬戶管理業(yè)務(wù)情況的報(bào)告；  

（7）按照國家規(guī)定保存企業(yè)年金基金賬戶管理檔案自合同終止之日起至少15年；

（8）國家規(guī)定和合同約定的其他職責(zé)。  

具體要求及需求詳見競爭性磋商文件“第五章服務(wù)要求”。

本包主要內(nèi)容：

（1）安全保管企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)；  

（2）以企業(yè)年金基金名義開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等；  

（3）對(duì)所托管的不同企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整和獨(dú)立；  

（4）根據(jù)受托人指令，向投資管理人分配企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)；  

（5）及時(shí)辦理清算、交割事宜；  

（6）負(fù)責(zé)企業(yè)年金基金會(huì)計(jì)核算和估值，復(fù)核、審查和確認(rèn)投資管理人計(jì)算的基金財(cái)產(chǎn)凈值；  

（7）根據(jù)受托人指令，向受益人發(fā)放企業(yè)年金待遇；  

（8）定期與賬戶管理人、投資管理人核對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)；  

（9）按照規(guī)定監(jiān)督投資管理人的投資運(yùn)作，并定期向受托人報(bào)告投資監(jiān)督情況；  

（10）定期向受托人提交企業(yè)年金基金托管和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；定期向有關(guān)監(jiān)管部門提交開展企業(yè)年金基金托管業(yè)務(wù)情況的報(bào)告；

（11）按照國家規(guī)定保存企業(yè)年金基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料自合同終止之日起至少15年；

（12）國家規(guī)定和合同約定的其他職責(zé)。

具體要求及需求詳見競爭性磋商文件“第五章服務(wù)要求”。

本包主要內(nèi)容：

（1）對(duì)企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資；  

（2）及時(shí)與托管人核對(duì)企業(yè)年金基金會(huì)計(jì)核算和估值結(jié)果；  

（3）建立企業(yè)年金基金投資管理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金；  

（4）定期向受托人提交企業(yè)年金基金投資管理報(bào)告；定期向有關(guān)監(jiān)管部門提交開展企業(yè)年金基金投資管理業(yè)務(wù)情況的報(bào)告；  

（5）根據(jù)國家規(guī)定保存企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和投資記錄自合同終止之日起至少15年；

（6）國家規(guī)定和合同約定的其他職責(zé)。

具體要求及需求詳見競爭性磋商文件“第五章服務(wù)要求”。

 

3.1供應(yīng)商須為在中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)法人，有獨(dú)立簽訂合同的權(quán)利，有圓滿履行合同能力；

3.2供應(yīng)商須取得人力資源部和社會(huì)保障部門認(rèn)定的具有企業(yè)年金基金賬戶管理人資格的服務(wù)機(jī)構(gòu)；

3.3供應(yīng)商須同時(shí)符合人社部11號(hào)令《企業(yè)年金基金管理辦法》第二十八條賬戶管理人資格條件。

（1）經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，在中國境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人；  

（2）具有完善的法人治理結(jié)構(gòu)；  

（3）取得企業(yè)年金基金從業(yè)資格的專職人員達(dá)到規(guī)定人數(shù)；  

（4）具有相應(yīng)的企業(yè)年金基金賬戶信息管理系統(tǒng)；  

（5）具有符合要求的營業(yè)場所、安全防范設(shè)施和與企業(yè)年金基金賬戶管理業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施；  

（6）具有完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度；  

（7）近3年沒有重大違法違規(guī)行為；  

（8）國家規(guī)定的其他條件。

3.4供應(yīng)商應(yīng)具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù)，健全的財(cái)務(wù)制度，沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài)，財(cái)務(wù)狀況及社會(huì)聲譽(yù)良好，且在近三年（2021年1月1日以后）政府采購、信達(dá)資產(chǎn)公司系統(tǒng)內(nèi)組織的采購項(xiàng)目中未發(fā)生過欺騙、欺詐或以其他手段謀取中標(biāo)而被取消投標(biāo)資格或受到其他處罰的記錄，無重大違規(guī)行為和案件發(fā)生，沒有涉及處于訴訟中的重大案件，不得為“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當(dāng)事人名單供應(yīng)商，不得為中國政府采購網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單中被財(cái)政部門禁止參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商（提供網(wǎng)站截圖并提供承諾書）；

3.5供應(yīng)商近三年（2021年7月1日以后）在同類行業(yè)具有類似企業(yè)年金基金賬戶管理人服務(wù)項(xiàng)目的業(yè)績（需提供合同等證明文件）；

3.6本項(xiàng)目為整體方案采購，不接受部分磋商申請(qǐng)，本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體磋商申請(qǐng)。

3.1供應(yīng)商須為在中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)法人，有獨(dú)立簽訂合同的權(quán)利，有圓滿履行合同能力；

3.2供應(yīng)商須取得人力資源部和社會(huì)保障部門認(rèn)定的具有企業(yè)年金托管人資格的服務(wù)機(jī)構(gòu)（需提供證明文件或承諾書）；

3.3供應(yīng)商須同時(shí)符合人社部11號(hào)令《企業(yè)年金基金管理辦法》第三十三條托管人資格條件（需提供承諾書）。

（1）經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，在中國境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人；  

（2）具有完善的法人治理結(jié)構(gòu)；  

（3）設(shè)有專門的資產(chǎn)托管部門；  

（4）取得企業(yè)年金基金從業(yè)資格的專職人員達(dá)到規(guī)定人數(shù)；  

（5）具有保管企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)的條件；  

（6）具有安全高效的清算、交割系統(tǒng)；  

（7）具有符合要求的營業(yè)場所、安全防范設(shè)施和與企業(yè)年金基金托管業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施；  

（8）具有完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度；  

（9）近3年沒有重大違法違規(guī)行為；

（10）國家規(guī)定的其他條件。

3.4供應(yīng)商應(yīng)具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù)，健全的財(cái)務(wù)制度，沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài)，財(cái)務(wù)狀況及社會(huì)聲譽(yù)良好，且在近三年（2021年1月1日以后）政府采購、信達(dá)資產(chǎn)公司系統(tǒng)內(nèi)組織的采購項(xiàng)目中未發(fā)生過欺騙、欺詐或以其他手段謀取中標(biāo)而被取消投標(biāo)資格或受到其他處罰的記錄，無重大違規(guī)行為和案件發(fā)生，沒有涉及處于訴訟中的重大案件，不得為“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當(dāng)事人名單供應(yīng)商，不得為中國政府采購網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單中被財(cái)政部門禁止參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商（提供網(wǎng)站截圖并提供承諾書）；

3.5供應(yīng)商近三年（2021年7月1日以后）在同類行業(yè)具有類似企業(yè)年金基金托管人服務(wù)項(xiàng)目的業(yè)績（需提供合同等證明文件）；

3.6本項(xiàng)目為整體方案采購，不接受部分磋商申請(qǐng)，本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體磋商申請(qǐng)。  

3.1供應(yīng)商須為在中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)法人，有獨(dú)立簽訂合同的權(quán)利，有圓滿履行合同能力；

3.2供應(yīng)商須取得人力資源部和社會(huì)保障部門認(rèn)定的具有企業(yè)年金投資管理人資格的服務(wù)機(jī)構(gòu)（需提供證明材料或承諾書）；

3.3供應(yīng)商須同時(shí)符合人社部11號(hào)令《企業(yè)年金基金管理辦法》第四十條投資管理人資格條件（需提供承諾書）；

（1）經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，在中國境內(nèi)注冊(cè)，具有受托投資管理、基金管理或者資產(chǎn)管理資格的獨(dú)立法人；  

（2）具有完善的法人治理結(jié)構(gòu)；  

（3）取得企業(yè)年金基金從業(yè)資格的專職人員達(dá)到規(guī)定人數(shù)；  

（4）具有符合要求的營業(yè)場所、安全防范設(shè)施和與企業(yè)年金基金投資管理業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施；  

（5）具有完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度；  

（6）近3年沒有重大違法違規(guī)行為；

（7）國家規(guī)定的其他條件。

3.4供應(yīng)商應(yīng)具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù)，健全的財(cái)務(wù)制度，沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài)，財(cái)務(wù)狀況及社會(huì)聲譽(yù)良好，且在近三年（2021年1月1日以后）政府采購、信達(dá)資產(chǎn)公司系統(tǒng)內(nèi)組織的采購項(xiàng)目中未發(fā)生過欺騙、欺詐或以其他手段謀取中標(biāo)而被取消投標(biāo)資格或受到其他處罰的記錄，無重大違規(guī)行為和案件發(fā)生，沒有涉及處于訴訟中的重大案件，不得為“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當(dāng)事人名單供應(yīng)商，不得為中國政府采購網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單中被財(cái)政部門禁止參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商（提供網(wǎng)站截圖并提供承諾書）；

3.5供應(yīng)商近三年（2021年7月1日以后）在同類行業(yè)具有類似企業(yè)年金基金投資管理人服務(wù)項(xiàng)目的業(yè)績（需提供合同等證明文件）；

3.6本項(xiàng)目為整體方案采購，不接受部分磋商申請(qǐng)，本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體磋商申請(qǐng)。

 

4.1請(qǐng)于2024年9月23日至2024年9月30日，每日9時(shí)至17時(shí)（北京時(shí)間，下同），各包將營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、供應(yīng)商資格條件中要求3.2、3.3、3.4要求的承諾書及證明文件、3.4要求的兩個(gè)網(wǎng)站截圖證明材料、3.5要求的合同證明文件等掃描件分別發(fā)至中招聯(lián)合平臺(tái)對(duì)應(yīng)的標(biāo)的中購買對(duì)應(yīng)標(biāo)的競爭性磋商文件。

4.2 磋商文件每包售價(jià)人民幣200元，平臺(tái)服務(wù)費(fèi)每包人民幣200元，售后不退。

5.1交響應(yīng)文件截止時(shí)間為2024年10月09日09時(shí)30分，地點(diǎn):北京市西城區(qū)鬧市口大街信達(dá)金融中心418會(huì)議室（如有變化,將以書面形式另行通知)。

5.2逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的響應(yīng)文件，采購人和采購代理機(jī)構(gòu)不予受理。

5.1交響應(yīng)文件截止時(shí)間為2024年10月09日14時(shí)00分，地點(diǎn):北京市西城區(qū)鬧市口大街信達(dá)金融中心418會(huì)議室（如有變化,將以書面形式另行通知)。

5.2逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的響應(yīng)文件，采購人和采購代理機(jī)構(gòu)不予受理。

5.1交響應(yīng)文件截止時(shí)間為2024年10月10日09時(shí)30分，地點(diǎn):北京市西城區(qū)鬧市口大街信達(dá)金融中心819會(huì)議室（如有變化,將以書面形式另行通知)。

5.2逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的響應(yīng)文件，采購人和采購代理機(jī)構(gòu)不予受理。

 

6.1磋商時(shí)間為2024年10月09日09時(shí)30分，地點(diǎn):北京市西城區(qū)鬧市口大街信達(dá)金融中心418會(huì)議室（如有變化,將以書面形式另行通知)

6.1磋商時(shí)間為2024年10月09日14時(shí)00分，地點(diǎn):北京市西城區(qū)鬧市口大街信達(dá)金融中心418會(huì)議室（如有變化,將以書面形式另行通知)

6.1磋商時(shí)間為2024年10月10日09時(shí)30分，地點(diǎn):北京市西城區(qū)鬧市口大街信達(dá)金融中心819會(huì)議室（如有變化,將以書面形式另行通知)

 

7.1評(píng)審結(jié)果將在公開媒體中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)（http://www.chinabidding.com.cn)、中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司官網(wǎng)（https://www.cinda.com.cn/）和中信國際招標(biāo)有限公司網(wǎng)站(http://www.bidding.citic)上刊登，公示期3日。

 

2024年9月23日