深圳市振東招標(biāo)代理有限公司受開泰銀行（中國）有限公司委托，就有關(guān)采購項(xiàng)目公開征集供應(yīng)商名單，具體事項(xiàng)如下：
一、采購基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目名稱 | 開泰銀行（中國）有限公司報(bào)銷系統(tǒng)Saas服務(wù)采購 |
項(xiàng)目編號(hào) | KBCN-013（0868-2446ZD1173F） |
采購標(biāo)的 | 報(bào)銷系統(tǒng)（Saas） |
采購數(shù)量 | 按年度訂閱 |
采購品牌 | 不限 |
采購方式 | 在發(fā)布方內(nèi)部采購管理流程及監(jiān)督下采用競(jìng)爭性綜合評(píng)估采購方式 |
資金來源 | 發(fā)布方自籌 |
報(bào)名資料提交起止時(shí)間 | 2024年11月29日-2024年12月9日下午17點(diǎn)前 |
報(bào)名資料的提交 | 蓋章彩色掃描件，形成一個(gè)PDF格式，郵件標(biāo)題格式為：報(bào)名資料+供應(yīng)商全名+項(xiàng)目名稱+項(xiàng)目編號(hào)。 |
代理機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式 | 深圳市振東招標(biāo)代理有限公司 地址：深圳市羅湖區(qū)桂園街道老圍社區(qū)紅寶路139號(hào)蔡屋圍金龍大廈10樓1003 聯(lián)系人：吳先生 電話：0755-82786018/82786038 分機(jī)號(hào)：809 電子郵箱：2364805963@qq.com |
公示網(wǎng)址 | 1.中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)（http://www.cebpubservice.com/） 2.深圳市振東招標(biāo)代理有限公司官網(wǎng)（https://www.szzdzb.cn/） |
相關(guān)程序說明 | 1.本公告僅為公開征集發(fā)布方采購項(xiàng)目的供應(yīng)商；2.供應(yīng)商需在本公告要求的截止時(shí)間之前按照要求渠道提交報(bào)名材料，代理機(jī)構(gòu)審核后，將符合資質(zhì)要求的供應(yīng)商清單及信息呈送發(fā)布方；3.發(fā)布方將按照采購流程在內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制下，開展采購并確定中選供應(yīng)商； 4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參與，不允許分包、轉(zhuǎn)包。 5.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在股權(quán)投資關(guān)系、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一項(xiàng)目。 |
二、采購產(chǎn)品需求
（一）功能需求
序號(hào) | 功能點(diǎn) | 重要性判斷 |
1 | 發(fā)票管理：紙質(zhì)票據(jù)一鍵拍照錄入，支持上傳電子版，需要滿足多種途徑獲得的不同種類的發(fā)票都可以在個(gè)人票夾里進(jìn)行存儲(chǔ)、使用和管理； | Must have |
2 | 發(fā)票管理：支持識(shí)別國內(nèi)市場(chǎng)上流通的常見發(fā)票，例如打車小票、電子發(fā)票等，需要有功能滿足發(fā)票驗(yàn)真、去重、連號(hào)、發(fā)票關(guān)鍵字識(shí)別等滿足企業(yè)內(nèi)控相關(guān)需求，并可以生成相關(guān)報(bào)表； | Must have |
3 | 發(fā)票管理：支持自動(dòng)解析發(fā)票票面內(nèi)容，自動(dòng)匹配報(bào)銷科目和類別，可以自動(dòng)價(jià)稅分離（包含稅法規(guī)定的計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅的可抵扣項(xiàng)，火車票、電子行程單、船票、旅客運(yùn)輸電子普通發(fā)票，過橋過路費(fèi)等），并生成發(fā)票清單； | Must have |
4 | 發(fā)票管理：境外發(fā)票（Invoice支持手工錄入發(fā)票信息，并且按照無發(fā)票處理流程進(jìn)行審批）； | Must have |
5 | 發(fā)票管理：無發(fā)票管理，無發(fā)票需要走特別審批流程并生成相關(guān)臺(tái)賬（詳見“發(fā)票相關(guān)報(bào)表示例”子表）； | Must have |
6 | 發(fā)票管理：發(fā)票后補(bǔ)管理，當(dāng)申請(qǐng)人選擇發(fā)票后補(bǔ)時(shí)，需要填寫“預(yù)計(jì)補(bǔ)回日期”字段，系統(tǒng)需要自動(dòng)生成相關(guān)后補(bǔ)發(fā)票的相關(guān)報(bào)表（詳見“發(fā)票相關(guān)報(bào)表示例”子表）供財(cái)務(wù)人員參考，每月月底前自動(dòng)發(fā)郵件或以其他方式提示申請(qǐng)人需補(bǔ)回相關(guān)發(fā)票； | Must have |
7 | 報(bào)銷管理：基礎(chǔ)功能：支持PC端網(wǎng)頁、手機(jī)小程序或APP便捷發(fā)起報(bào)銷，審核人員可以隨時(shí)進(jìn)行審批、審批可授權(quán) | Must have |
8 | 報(bào)銷管理：基礎(chǔ)功能：需要設(shè)置事前審批功能，需要事前審批的相關(guān)費(fèi)用強(qiáng)管控（包括差旅事前審批），其他費(fèi)用由申請(qǐng)人自行決定; | Must have |
9 | 報(bào)銷管理：報(bào)銷表單：報(bào)銷界面需要有常規(guī)字段（申請(qǐng)人，所屬部門，幣別等），可以根據(jù)費(fèi)用類別自定義哪些是必填項(xiàng)（例如招待費(fèi)必填招待明細(xì)）; | Must have |
10 | 報(bào)銷管理：報(bào)銷管理：基礎(chǔ)功能：可以支持通過配置實(shí)現(xiàn)銀企直連（中信銀行、浦發(fā)銀行、中行等）; | Better to have |
11 | 報(bào)銷管理：核心功能：報(bào)銷完成后賬務(wù)處理規(guī)則，將報(bào)銷的信息轉(zhuǎn)換成會(huì)計(jì)語言，產(chǎn)生事前設(shè)定的憑證細(xì)節(jié)，如借方/貸方賬戶，金額、核算等，發(fā)送至核心系統(tǒng)。 | Better to have |
12 | 報(bào)銷管理：基礎(chǔ)功能：可以實(shí)現(xiàn)多平臺(tái)的對(duì)接（例如出差申請(qǐng)關(guān)聯(lián)攜程平臺(tái)，對(duì)接網(wǎng)約車平臺(tái)可以自動(dòng)關(guān)聯(lián)出行信息，方便申請(qǐng)人進(jìn)行一鍵報(bào)銷; | Better to have |
13 | 報(bào)銷管理：檔案管理：無論是電子文件形式的附件或者是紙質(zhì)附件，統(tǒng)一通過影像文件形成電子化數(shù)據(jù)文檔實(shí)現(xiàn)報(bào)銷無紙化以及報(bào)銷入賬歸檔; | Must have |
14 | 報(bào)銷管理：預(yù)算動(dòng)態(tài)控制：報(bào)銷表單需要關(guān)聯(lián)預(yù)算信息，若剩余預(yù)算不足或已無可使用預(yù)算，則申請(qǐng)人在表單中會(huì)獲得提示，將無法提交報(bào)銷申請(qǐng)單; | Must have |
15 | 報(bào)銷管理：審批流配置：審批節(jié)點(diǎn)需要根據(jù)行內(nèi)較復(fù)雜的DLA審批權(quán)限進(jìn)行配置（根據(jù)不同的費(fèi)用類別、金額判斷審批流程）; | Must have |
16 | 報(bào)銷管理：預(yù)算動(dòng)態(tài)控制：報(bào)銷表單中需要顯示“費(fèi)用分?jǐn)?選擇費(fèi)用所屬部門“（Cost Center）相關(guān)字段，分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)可以自定義，供申請(qǐng)人選擇實(shí)際承擔(dān)部門進(jìn)行預(yù)算管控，相關(guān)字段需要指定分配給相關(guān)人員（行政及其他）; | Must have |
17 | 報(bào)銷管理：基礎(chǔ)功能：支持中英文版; | Must have |
18 | 報(bào)銷管理：基礎(chǔ)功能：員工借款管理，向特定人員開放員工借款申請(qǐng)入口，并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和核銷; | Must have |
19 | 部門預(yù)算管理：支持按照組織機(jī)構(gòu)、期間、科目、客戶、項(xiàng)目、產(chǎn)品線等等多維度的預(yù)算設(shè)置，可以基本滿足員工報(bào)銷中的簡單維度預(yù)算管理; | Must have |
20 | 部門預(yù)算管理：可以隨時(shí)導(dǎo)出截至目前的預(yù)算使用明細(xì)（相關(guān)字段有日期、申請(qǐng)人、摘要、審批人、剩余預(yù)算等）; | Must have |
21 | 部門預(yù)算管理：每月自動(dòng)生成使用報(bào)表發(fā)送給相關(guān)管理人員以及財(cái)務(wù)人員; | Must have |
22 | 部門預(yù)算管理：當(dāng)預(yù)算金額不足需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整或者是其他預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，可以通過系統(tǒng)流程進(jìn)行處理，保證預(yù)算調(diào)整的規(guī)范性、可追溯性。預(yù)算調(diào)整之后需要留痕，可形成歷史記錄信息，便于統(tǒng)計(jì)查詢以及責(zé)任追溯; | Must have |
23 | 績效管理明細(xì)信息：系統(tǒng)應(yīng)可以生成每筆報(bào)銷的以下字段信息：報(bào)銷申請(qǐng)單編號(hào)，項(xiàng)目編號(hào)（如有），歸屬成本中心，報(bào)銷金額，報(bào)銷日期，入賬日期, 資產(chǎn)賬務(wù)處理資產(chǎn)負(fù)債總賬科目（如有），資產(chǎn)賬務(wù)資產(chǎn)負(fù)債總賬余額（如有），資產(chǎn)賬務(wù)處理總賬損益科目（費(fèi)用科目），資產(chǎn)賬務(wù)處理總賬損益YTD發(fā)生金額，資產(chǎn)賬務(wù)處理總賬損益MTD發(fā)生金額; | Must have |
24 | 與第三方商旅平臺(tái)對(duì)接一體化處理報(bào)銷流程; | Better to have |
25 | 與HR飛書系統(tǒng)對(duì)接，共享員工人事相關(guān)信息，例如入離職信息、所屬部門信息、審批流信息等，對(duì)接差旅事前審批，實(shí)現(xiàn)HR-FA差旅、外出培訓(xùn)等事前審批一體化，節(jié)約員工時(shí)間成本，簡化報(bào)銷及審批流程；推送員工打卡信息（超過晚9點(diǎn)以及周末加班打卡為加班打車報(bào)銷的必要條件，若不滿足該打卡條件，需走因公外出或差旅審批流程） | Must have |
26 | 員工通訊津貼報(bào)銷，可根據(jù)不同職級(jí)不同部門設(shè)置每月津貼限額，自動(dòng)識(shí)別員工通訊費(fèi)用電子發(fā)票，審核發(fā)票是否重復(fù)報(bào)銷、是否真實(shí)合規(guī)（詳見發(fā)票管理要求）形成通訊津貼報(bào)銷申請(qǐng)表-附件7（該津貼隨工資發(fā)放，形成報(bào)表為HR所需報(bào)表），可設(shè)置員工申請(qǐng)津貼具體月份需大于該員工入職月份，需小于該員工離職月份，不可重復(fù)申請(qǐng)同一月份津貼 | Must have |
27 | 每月可導(dǎo)出可抵扣的注明旅客身份信息的機(jī)票、火車票、其他客運(yùn)車票等符合稅法要求的票種清單，用于增值稅普通發(fā)票可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的記算，報(bào)表模板及相關(guān)會(huì)計(jì)科目信息詳見附表8-可抵扣增值稅普通發(fā)票清單 | Better to have |
28 | 與HR飛書系統(tǒng)對(duì)接，共享員工離職信息，若員工發(fā)起離職申請(qǐng)，若在報(bào)銷系統(tǒng)中有借款，需發(fā)送提醒給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及該員工，提醒核銷該預(yù)借款項(xiàng) | Better to have |
29 | 識(shí)別發(fā)票開具日期，若與員工提請(qǐng)報(bào)銷申請(qǐng)超過三個(gè)月的，流程需走到具有該費(fèi)用審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)的上一級(jí)（審批流最高級(jí)別為行長），若超過六個(gè)月需提供說明并獲得CFO審批方可允許報(bào)銷 | Must have |
30 | 可以形成視同銷售清單-附件6，登記屬于視同銷售的報(bào)銷，例如送客戶禮品、捐贈(zèng)等報(bào)銷事項(xiàng)，用于年度匯算清繳 | Must have |
31 | 有憑證分類池，憑證分維度管理，例如可按照部門進(jìn)行存檔、按照日期進(jìn)行存檔、可通過查詢對(duì)應(yīng)抽出歷史留檔會(huì)計(jì)憑證、通過發(fā)票號(hào)方式抽取歷史存檔發(fā)票，可靈活通過不同信息進(jìn)行憑證調(diào)閱 | Must have |
32 | 以上內(nèi)容均需要在移動(dòng)端實(shí)現(xiàn) | Must have |
（二）產(chǎn)品安全和信息安全要求：
安全合規(guī)認(rèn)證資質(zhì) | 需要安全相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證：如ISO27001 信息安全管理體系ISO27701 隱私信息管理體系（或其托管云廠商獲得該認(rèn)證）ISO27018 公有云個(gè)人信息保護(hù)管理體系（或其托管云廠商獲得該認(rèn)證）網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)三級(jí)（MPLS 3.0) |
用戶安全 | 1.租戶管理員需要兩重認(rèn)證，如密碼+手機(jī)OTP 認(rèn)證 |
2.用戶登錄需要使用強(qiáng)密碼或者OTP方式認(rèn)證登錄 | |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 1.數(shù)據(jù)?絡(luò)傳輸加密，需要使用HTTPS 訪問，TLS 1.2 及以上協(xié)議 |
2.?絡(luò)訪問控制：采用訪問控制列表來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)隔離，限制訪問 | |
服務(wù)器及應(yīng)用安全 | 1.服務(wù)器訪問控制：關(guān)閉非必要的端口及服務(wù)，保障對(duì)外權(quán)限最小化，只能內(nèi)部能夠訪問。 |
2.漏洞掃描及滲透測(cè)試：定期對(duì)服務(wù)器進(jìn)行漏洞掃描及滲透測(cè)試并修復(fù)漏洞 | |
3.入侵監(jiān)測(cè)：部署了?侵檢測(cè)系統(tǒng)，可以實(shí)時(shí)監(jiān)控服務(wù)器異常進(jìn)程 | |
4.服務(wù)器有安全防護(hù)設(shè)備：WAF 或者IPS DDOS防護(hù) | |
數(shù)據(jù)安全 | 1.數(shù)據(jù)傳輸：需要使用HTTPS |
2.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：不同的租戶間數(shù)據(jù)隔離，并數(shù)據(jù)加密存儲(chǔ)，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在國內(nèi)的機(jī)房 | |
3.數(shù)據(jù)訪問：?戶數(shù)據(jù)的訪問均進(jìn)?了嚴(yán)格的權(quán)限隔離 | |
4.數(shù)據(jù)銷毀：當(dāng)終止合作時(shí)，根據(jù)法律法規(guī)要求對(duì)賬戶相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除處理。 | |
日志服務(wù) | 所有的操作都需要相應(yīng)的日志審計(jì)記錄 |
（三）產(chǎn)品交付和維保服務(wù)要求
交付需求：需在雙方完成合同簽署后3個(gè)半月內(nèi)完成系統(tǒng)上線
維保要求：以正式采購階段RFP要求為準(zhǔn)
三、供應(yīng)商資質(zhì)要求及報(bào)名資料的提供
范圍 | 分類 | 標(biāo)準(zhǔn) | 需提供的報(bào)名材料 |
供應(yīng)商綜合資質(zhì) | 基本要求 | 在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)成立5年以上，具有獨(dú)立 法人資格或具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的其它組織 | 提供公司營業(yè)執(zhí)照，及近3年的第三方財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)表并加蓋公章 |
注冊(cè)資金 | 1000萬以上（含） | ||
經(jīng)營狀態(tài) | 經(jīng)營狀態(tài)處于存續(xù)，且公司法人為非失信被執(zhí)行人。 | 企業(yè)信用報(bào)告和非失信人查詢報(bào)告并加蓋公章 | |
其他 | 本采購項(xiàng)目不接受代理商。 | 提供產(chǎn)品軟著證書或其他證明原創(chuàng)性的文件 | |
交付能力 | 項(xiàng)目案例 | 公司近3年有6個(gè)報(bào)銷（或費(fèi)控）系統(tǒng)服務(wù)交付案例 | 提供近3年（2021年11月-2024年11月）服務(wù)案例并加蓋公章。需提供脫敏合同文本或中選通知書，其內(nèi)容需體現(xiàn)乙方名稱，合作內(nèi)容以及合同簽約時(shí)間，無法體現(xiàn)者，視為無效。 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理具備五年以上同類項(xiàng)目交付經(jīng)驗(yàn) | 項(xiàng)目經(jīng)理簡歷，以及取得認(rèn)證。 項(xiàng)目經(jīng)理需為本公司員工，提供最近1年的社保證明。 | |
屬地服務(wù)能力 | 在廣深地區(qū)具有分支機(jī)構(gòu) | 分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照 | |
服務(wù)承諾 | 對(duì)我方需求完全滿足并響應(yīng)的承諾 | 按照本文檔附錄二的格式簽署《承諾函》 |
四、其他
1、由于業(yè)務(wù)延續(xù)性是考量Saas服務(wù)質(zhì)量考量的重要因素，開泰銀行保留依據(jù)供應(yīng)商財(cái)務(wù)健康情況篩選供應(yīng)商短名單的權(quán)利；
2、開泰銀行保留根據(jù)正式采購前POC測(cè)試的結(jié)果篩選供應(yīng)商短名單的權(quán)利。
深圳市振東招標(biāo)代理有限公司
2024年11月28日
附錄1：經(jīng)營狀態(tài)證明材料所需包含內(nèi)容
1.參加征集活動(dòng)前三年內(nèi)（成立不足3年的自成立時(shí)間起），在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄（供應(yīng)商必須提供《供應(yīng)商資格聲明函》并加蓋供應(yīng)商公章）；[重大違法記錄是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰（根據(jù)財(cái)庫〔2022〕3號(hào)文，“較大數(shù)額罰款”認(rèn)定為200萬元以上的罰款，法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院有關(guān)部門明確規(guī)定相關(guān)領(lǐng)域“較大數(shù)額罰款”標(biāo)準(zhǔn)高于200萬元的，從其規(guī)定）]。
2.提供供應(yīng)商、法定代表人、授權(quán)代表人無行賄記錄的證明材料（供應(yīng)商須在中國裁判文書網(wǎng)“http://wenshu.court.gov.cn”自行查詢行賄犯罪信息，并提供查詢結(jié)果截圖，包括無行賄犯罪行為的查詢結(jié)果顯示為“暫無數(shù)據(jù)”的截圖；查詢方式：進(jìn)入“http://wenshu.court.gov.cn”首頁→在輸入框中輸入當(dāng)事人（個(gè)人或單位）→點(diǎn)擊“高級(jí)檢索選擇按鈕（向下的三角形）”，其中案件類型選“刑事案件”，文件類型為“判決書”，案由為“刑事案由→貪污賄賂→行賄（如個(gè)人）/單位行賄（如單位）”→點(diǎn)擊“搜索”并分別截圖）；注：供應(yīng)商需按要求提供證明材料，相關(guān)信息以征集截止日代理機(jī)構(gòu)的查詢結(jié)果為準(zhǔn)。
3.征集活動(dòng)前三年（2021年11月1日至今）的經(jīng)營活動(dòng)中無重大不良行為記錄，不存在被責(zé)令停業(yè)、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、財(cái)產(chǎn)被查封、凍結(jié)或接管、被宣告破產(chǎn)等情形，不存在任何其他可能影響征集資格的情形（如供應(yīng)商成立時(shí)間不足三年的，則從成立時(shí)間開始計(jì)算）。（由供應(yīng)商在《供應(yīng)商資格聲明函》中作出聲明并提供供應(yīng)商在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢的征集前三年（2021年11月1日至今）“暫無列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單）信息”查詢截圖，加蓋供應(yīng)商公章。
4.供應(yīng)商未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)以下任何記錄名單之一：①失信被執(zhí)行人；②重大稅收違法案件當(dāng)事人名單（稅收違法黑名單）；③政府采購嚴(yán)重違法失信行為。同時(shí)，不處于中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動(dòng)期間。（說明：①由征集人、代理機(jī)構(gòu)于征集截止日在“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）及中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢結(jié)果為準(zhǔn)，如在上述網(wǎng)站查詢結(jié)果均顯示沒有相關(guān)記錄，視為不存在上述不良信用記錄。②代理機(jī)構(gòu)同時(shí)對(duì)信用信息查詢記錄和證據(jù)截圖或下載存檔）。
附錄二：
產(chǎn)品/服務(wù)承諾函
尊敬的開泰銀行（中國）有限公司：
我司有意愿并有能力完成本文件所要求的產(chǎn)品安全、功能（Must Have項(xiàng)）以及交付時(shí)效要求。并承諾所有提交的資質(zhì)審核材料的真實(shí)性。
承諾方：
日期：
報(bào)名資料格式下載地址：https://www.szzdzb.cn/static/upload/file/20241128/1732785219260302.docx
