貴州銀行無固定期限資本債券發(fā)行牽頭主承銷商服務(wù)采購項目供應(yīng)商征集資格審查標(biāo)準(zhǔn).xlsx

公告說明：貴州銀行無固定期限資本債券發(fā)行牽頭主承銷商服務(wù)采購項目供應(yīng)商征集

截止時間：2021年9月6日18:00

征集需求描述：

一、項目名稱

貴州銀行無固定期限資本債券發(fā)行牽頭主承銷商服務(wù)采購項目。

二、項目背景

為持續(xù)補(bǔ)充本行資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，支持本行各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，我行擬申請在銀行間債券市場發(fā)行不超過35億元人民幣（最終發(fā)行規(guī)模以監(jiān)管批復(fù)為準(zhǔn)）無固定期限資本債券，用于補(bǔ)充我行其他一級資本。發(fā)行方案如下：

（一）發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣35億元；

（二）工具類型：減記型或轉(zhuǎn)股型無固定期限資本債券，符合《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定，可用于補(bǔ)充商業(yè)銀行其他一級資本；

（三）發(fā)行市場：境內(nèi)銀行間債券市場；

（四）發(fā)行利率：參照市場利率確定；

（五）債券期限：債券的存續(xù)期與發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營存續(xù)期一致；

（六）募集資金用途：用于補(bǔ)充本行其他一級資本。

三、服務(wù)主要內(nèi)容

（一）牽頭盡職調(diào)查，并為永續(xù)債發(fā)行提供專業(yè)咨詢與培訓(xùn)服務(wù)；

（二）協(xié)調(diào)安排監(jiān)管溝通，協(xié)助我行制定發(fā)行方案；

（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)編制永續(xù)債發(fā)行所需全套申報資料；

（四）組織安排永續(xù)債發(fā)行詢價、路演、產(chǎn)品推薦、信息披露等工作；

（五）協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行市場分析研判，確定發(fā)行窗口，牽頭組建承銷團(tuán)完成銷售、簿記建檔及繳款等工作；

（六）發(fā)行結(jié)束后協(xié)助做好發(fā)行永續(xù)債在中央國債登記結(jié)算 的登記托管工作；

（七）永續(xù)債成功發(fā)行后，存續(xù)期內(nèi)督導(dǎo)及信息披露等工作。

四、潛在供應(yīng)商基本資格要求

（一）中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人，具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的證券公司；

（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度；

（三）具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格；

（四）在近三年的經(jīng)營活動中，沒有重大違法違規(guī)記錄，未被“信用中國” 列入“失信被執(zhí)行人”“企業(yè)經(jīng)營異常名錄”“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”“政府采購嚴(yán)重違法失信名單”；

（五）與本次報名的其他供應(yīng)商不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、潛在供應(yīng)商需提交的材料

（一）公司三證合一后的營業(yè)執(zhí)照；

（二）相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)證書；

（三）提供最近1年經(jīng)審計的財務(wù)報表（年報）；

（四）提供公司在“信用中國”網(wǎng)站查詢結(jié)果（近三年）；

（五）與本次報名的其他供應(yīng)商不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系的承諾函；

（六）提供公司

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來源：中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯：guizhou