華能資本公司華能貴誠信托 標(biāo)品業(yè)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)【重新招標(biāo)】招標(biāo)公告

(招標(biāo)編號：HNZB2023-12-1-203)

項(xiàng)目所在地區(qū)：北京市

1. 招標(biāo)條件

本華能資本公司華能貴誠信托 標(biāo)品業(yè)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)【重新招標(biāo)】已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金為企業(yè)自籌, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。

2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

2.1 建設(shè)地點(diǎn): 北京市

2.2 規(guī)    模: 為滿足華能信托標(biāo)品業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，提升部門內(nèi)部運(yùn)營管理能力和外部市場競爭能力，計劃啟動標(biāo)品系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，對標(biāo)品投資系統(tǒng)和標(biāo)品估值系統(tǒng)進(jìn)行全面的建設(shè)改造

2.3 標(biāo)段劃分: 華能資本公司華能貴誠信托 標(biāo)品業(yè)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)

2.4 服務(wù)地點(diǎn): 北京市/

2.5 服 務(wù) 期:  自合同簽訂之日起720天內(nèi)完成

2.6 招標(biāo)范圍:1）投資交易系統(tǒng)建設(shè)：

在證券投資交易系統(tǒng)現(xiàn)有功能基礎(chǔ)上升級做功能拓展。業(yè)務(wù)品種拓展，支持銀行間債券回售、買賣、質(zhì)押式回購、買斷式回購，滬深交易所基金債券股票買賣，支持固定收益平臺、大宗交易平臺、競價平臺，支持上交所質(zhì)押式協(xié)議回購風(fēng)險控制、深交所質(zhì)押式協(xié)議回購風(fēng)險控制；場外業(yè)務(wù)支持公募基金申贖、私募基金、信托計劃、資管計劃、網(wǎng)下申購、定期存款。系統(tǒng)功能層面需要支持與交易場所的電子化對接，場內(nèi)業(yè)務(wù)滿足與券商PB上下行對接，支持對接券商PB算法交易及合并報單；場外業(yè)務(wù)支持與代銷機(jī)構(gòu)電子化平臺對接；支持導(dǎo)入管理人提供的估值表進(jìn)行場外私募產(chǎn)品的穿透管理；銀行間需滿足于銀行間下行接口對接，支持業(yè)務(wù)合并報單；支持對接中債登、上清所直連進(jìn)行電子化結(jié)算管理；支持對接華能信托內(nèi)部系統(tǒng)并實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄。

2）標(biāo)品估值系統(tǒng)建設(shè)：

將目前華能貴誠信托現(xiàn)有估值系統(tǒng)所有功能升級到新估值系統(tǒng)、理財產(chǎn)品投資、攤余成本法估值-債券、開放式基金投資、存款業(yè)務(wù)、場內(nèi)貨幣(投資端)、深交所第五代接口、深五代二期、增值稅計提、中債登-新渠道、信托TOT產(chǎn)品、上交所新債券平臺-債券非交易遷移優(yōu)化/現(xiàn)券交易及質(zhì)押式回購、深交所債券改革、轉(zhuǎn)融通-出借人），并且新增IFRS9新會計準(zhǔn)則切換、銀行間估值核算功能、本次新增22家托管行電子對賬對接、銀行間下行接口功能、債券質(zhì)押協(xié)議回購功能、深交所協(xié)議回購業(yè)務(wù)優(yōu)化功能、上?？苿?chuàng)板估值功能、深圳創(chuàng)業(yè)板注冊制改革功能、流通受限股票估值功能、違約債估值功能、固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)功能、永續(xù)債估值功能、同業(yè)存單估值功能、QDII估值功能、財務(wù)導(dǎo)入接口，支持自動化估值功能，包含文件采集、運(yùn)營監(jiān)控、資金流水管理、自動化估值、場外凈值解析、場外證券交易流水解析、對賬單解析、統(tǒng)一對賬，并需要支持標(biāo)準(zhǔn)基金月報、季報、半年報、年報等管理人報告的制作；支持對接華能信托內(nèi)部系統(tǒng)并實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄；提供估值系統(tǒng)本次采購業(yè)務(wù)品種、功能所涉及的標(biāo)準(zhǔn)接口文檔，為周邊系統(tǒng)供數(shù)。

3）算法交易系統(tǒng)建設(shè)：

為顯著降低交易沖擊成本、提高交易執(zhí)行效率及交易的隱蔽性、協(xié)助人工完成一些更復(fù)雜的交易比如同時調(diào)倉、換倉、以及智能盯盤、批量交易等功能，需要上線更加領(lǐng)先的算法交易，用于有特殊交易需求的產(chǎn)品委托執(zhí)行。

根據(jù)業(yè)務(wù)需求需要建設(shè)算法交易系統(tǒng)，達(dá)到以下目標(biāo)：

1.穩(wěn)定的算法系統(tǒng)平臺

算法交易系統(tǒng)應(yīng)用于投資業(yè)務(wù)的股票、回購、場內(nèi)基金、可轉(zhuǎn)債等交易品種，在交易過程中需要保持高效、穩(wěn)定，易于監(jiān)控調(diào)度；需保證交易時間段內(nèi)不間斷地提供服務(wù)，避免對投資業(yè)務(wù)造成影響。

2.科學(xué)的建模設(shè)計

算法交易系統(tǒng)需要提供科學(xué)的數(shù)據(jù)建模設(shè)計，能夠保證在不同的市場條件下可通過數(shù)據(jù)模型獲得所需要的算法結(jié)果，保證交易的高效。

3.靈活、全面的風(fēng)險管控措施

算法交易系統(tǒng)可個性化調(diào)節(jié)參數(shù)設(shè)置，能夠根據(jù)業(yè)務(wù)需要和監(jiān)管要求，對包括但不限于價格范圍、撤單比例、市場占比、價格偏離度控制等管控要求進(jìn)行參數(shù)化控制，以便滿足風(fēng)險管控要求。

3. 投標(biāo)人資格要求

3.1 通用資格條件

(1)投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人或其他組織，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力，具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利

(2)投標(biāo)人財務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件：(1)沒有處于被行政主管部門責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序；(2)沒有處于行政主管部門或 系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期間內(nèi)；(3)近三年沒有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約，沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大質(zhì)量事故；(4)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或者經(jīng)營異常名錄；(5)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站( )或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單；(6)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標(biāo)；單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)

3.2 專用資格條件

(1)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)

4.

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